『デイトレードで生計を立てる方法』（2015年）は、デイトレードという刺激的な世界へあなたを誘い、安定した収入を得るための実証済みの戦略と洞察を身につけさせてくれます。この無駄のない実践的ガイドは複雑な概念をわかりやすく解き明かし、株式市場をあなた専用のATMに変える方法を明かします。
この記事で得られること——デイトレードの基礎を学ぶ
「知識は力なり」と言いますが、デイトレードの世界では知識はお金です。
この記事を読んでいるあなたは、おそらく9時5時の仕事をやめて、より柔軟で経済的にも報われるデイトレードのキャリアに移りたいと考えているのではないでしょうか。その考えは間違いではありません。デイトレードは実際、より多くの時間と経済的自由をもたらしてくれます。
ただし注意が必要です。デイトレードを始めて1か月で世界中を飛び回る生活を期待してはいけません。デイトレードは一見簡単そうに見えますが、実際はその逆です。この分野で成功するには、まず時間をかけて知識を身につける必要があり、その第一歩は基礎をしっかり理解することです。
この記事では、デイトレードとは何か、デイトレーダーになるためにどう準備すべきか、そして安定的に利益を上げるための戦略について学びます。
デイトレード入門
デイトレードとは、1日のうちに完結する株式取引の一種です。投資家やスイングトレーダーとは異なり、デイトレーダーは市場が閉まった後に株を持ち越しません。同じ日の取引時間中にポジションを手仕舞います。この戦略が使われるのは、デイトレーダーが一瞬の価格変動を利用するからです。彼らは数カ月・数年にわたる企業の業績ではなく、数秒・数分単位の値動きに注目します。
デイトレードで利益を得る主な戦略は2つあります。ロング（買い）とショート（空売り）です。ロングは比較的安い価格で株を買い、価格が上がったら売る方法です。一方、ショートはブローカーから高い価格で株を借り、価格が下がったら返す方法です。
世間でよく言われるのとは違い、デイトレードで一夜にして大金持ちになれるわけではありません。実際には、安定した利益が見え始めるまでにおよそ6か月ほどかかるでしょう。しかも、その結果を得るためには、デイトレードに真剣に取り組む必要があります。空き時間が10分あるときに気軽にやる趣味ではなく、かなりの時間とエネルギーを必要とするビジネスなのです。
他のビジネスと同様、デイトレードで成功するには適切な教育が欠かせません。本を読み、講座を受講し、場合によってはメンターの助けを借りる必要もあるでしょう。トレーディングコミュニティやチャットルームへの参加も有益です。メンバーがあなたをサポートし、戦略を教えてくれるからです。他の人のトレードをライブで見られる機会を提供しているチャットルームもあります。
基礎を理解したら、実際の取引を始める前にシミュレーターで練習を積むことが非常に重要です。シミュレーターは実際の取引プラットフォームと似ていますが、仮想のお金を使います。目安として、最低でも3か月はシミュレーターで練習すべきです。この期間を使って、自分のトレード戦略を磨き、完成させましょう。
教育と練習に加えて、始めるにあたって適切なツールも必要です。最も重要なのはおそらく、ブローカー、トレーディングプラットフォーム、スキャナーの3つです。ブローカーは、手数料を払ってウェブサイトやモバイルアプリを通じて証券取引所へのアクセスを提供する会社です。取引を始めるには、選んだブローカーで口座を開設し、資金を入金する必要があります。注文処理が速いダイレクトアクセスブローカーを探しましょう。取引はほんの数秒で成立することもあるからです。
次に、トレーディングプラットフォームを決めます。これは注文を出すためのソフトウェアです。トレーディングプラットフォームから証券取引所に注文が送信されると、ブローカーがその注文を約定させます。
最後に、プレマーケット・スキャナーとリアルタイムのイントラデイ・スキャナーがあります。これらは、取引候補の銘柄リストを提供するプログラムです。どちらもあらかじめ設定した条件に合う銘柄を探すよう設定できるので、あなたはリストを確認してどの銘柄を取引するか決めるだけで済みます。
デイトレードはやりがいのある仕事になり得ます。ただし、それは真剣に取り組み、学び続け、向上し続ける姿勢がある場合に限ります。
どんなデイトレード戦略を使うべきか
トレード戦略はあなたのゲームプランであり、トレードに参入し、利益を得て、そして退出するためのツールです。トレーダーとして始めたばかりなら、著者は初心者向けの2つの戦略、ABCDパターンとオープニングレンジ・ブレイクアウトを推奨しています。
まずABCDパターンから見ていきましょう。これは4つのポイントで構成される、古典的かつ基本的な戦略です。始まりはA地点で、株価の上昇が見られます。その後、その日の明確な新高値であるB地点まで上昇します。次に価格は下がり始め、A地点よりは高い価格であるC地点で落ち着きます。C地点から価格は再び上昇し、D地点で新たな高値を付けます。
ABCDパターンを使う際は、まずAからBへのトレンドを示している銘柄を観察します。慌てて飛びつかず、C地点に達するまで観察を続けましょう。価格がこの地点で安定したら、できるだけC地点に近い価格でエントリーします。次に、C地点のすぐ下にストップロスを設定し、価格がCより下がった場合の損失を最小限に抑えます。逆に、価格がD地点に向けて上がり始めたら、その瞬間を捉えましょう。D地点で保有株の半分を売り、ストップロスをエントリー価格まで引き上げます。その後、残りの保有株を、目標価格か、価格が再び下がると感じた時点で売却します。通常、この下落は5分足のローソク足チャートで新しい安値が付くことでシグナルとなります。
次に、オープニングレンジ・ブレイクアウト（ORB）です。この戦略は、オープニングレンジ、つまり市場が開いてから一定時間後までの価格差に注目します。価格がオープニングレンジを超えて上昇または下落したことがエントリーの合図です。待つ時間はトレーダーによって異なりますが、初心者なら5分以上待つようにしましょう。30分から60分が一般的に良い出発点です。
ORB戦略では、まず市場が開いてから最初の5分間、絞り込んだ銘柄を監視します。様々な注文を伴う出来高の増加、価格の方向性、銘柄のオープニングレンジなどの手がかりを探します。理想的には、オープニングレンジはその銘柄のATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）より小さいことが望ましいです。ATRはスキャナープログラムで確認できます。
最初の5分間が経過したら、価格がオープニングレンジから上に動いたか下に動いたかを確認します。上に動いた場合はロングで入り、VWAP（出来高加重平均価格）ラインのすぐ下にストップロスを設定します。VWAPはデイトレーダーにとって重要な指標で、取引プラットフォームにあらかじめ表示されているはずです。
価格が下がった場合はショートで入り、VWAPのすぐ上にストップロスを置きます。どちらのポジションでも、次の重要な価格水準か、価格が反転し始めると予想する時点に利益目標を設定しましょう。
ABCDパターンとORB戦略は良い出発点ですが、学んで実践できるデイトレード戦略は無数にあります。ただし、1つの戦略を習得してから次に進むのが賢明です。一つの戦略に専念し、その結果を評価する中で、自分に合った新しい戦略へと改良できることもあるでしょう。それこそが、あなたを他のトレーダーと差別化し、安定した利益につながるのです。
成功するトレードを完遂する方法
トレードを成功させるには、自分のトレードプロセスを理解し、それに従うことが不可欠です。これは取引自体だけでなく、市場が開く前と閉じた後に何をするかも含みます。
最初のステップは、ニューヨーク市場が開く午前9時30分の数時間前からトレードの1日を始めることです。早く始めることで、1日の精神的負担に心と体を備えられます。有酸素運動、水分補給、食事を日課に取り入れ、市場が開く2時間前にはデスクについていることを目指しましょう。
デスクについたら、注目銘柄（Stocks in Play）のウォッチリストを作成します。デイトレードの世界で「Stocks in Play」とは、コンピューターアルゴリズムや大口の機関投資家の影響を受けにくい銘柄のことです。その代わり、あなたのようなデイトレーダーの注目対象となります。
このような銘柄を見つけるには、いくつかのステップがあります。第一に、それらは一般的な市場トレンドに逆らって動いています。通常、その背景にはファンダメンタルズ上の材料や最近のニュースがあります。決算報告の発表、重要な製品の発売、大規模な人員削減の発表などが行われた銘柄かもしれません。
第二に、これらの銘柄はプレマーケットで普段と異なる取引が見られます。少なくとも5万株以上の出来高がある銘柄を探しましょう。
第三に、プレマーケットで株価が2％以上上昇または下落していることです。
最後に、これらの銘柄は取引時間中に重要な価格水準に到達します。
注目銘柄のリストを絞り込むには、さらに条件を加えます。通常の出来高を上回る増加した取引量を示す銘柄を対象にしましょう。平均日次出来高が50万株を超える銘柄を探してください。注目銘柄はATRが最低でも50セントある必要があります。
Stocks in Playを見つけるには、まずプレマーケットのウォッチリストから始めます。ウォッチリストのプログラムにこれらの条件を設定しておいてください。トレーディングコミュニティに参加しているなら、メンバーのウォッチリストからの情報も有益です。ただし、特定の戦略を使っている場合は、リアルタイムのマーケットスキャナーが推奨されます。
ウォッチリストから、注目する2〜3銘柄を選びます。そのためには、まずリストにある全銘柄を調査しましょう。そして、市場が開く15分前に2〜3銘柄の最終候補を確定させます。
最終候補が決まったら、トレード計画を立て始めます。各銘柄のチャートに、過去にうまく機能した見覚えのあるパターンを探します。パターンを見つけたら、「もしAならBする」という形式で戦略を組み立てます。例えば、あるシナリオが発生したら、特定の価格帯で特定のアクションを取る、というようにです。このアプローチにより、エントリーポイント、利益目標、ストップロスポイントを明確にできます。ストップロスポイントとは、状況が不利になった場合に賢くトレードを終了する価格のことです。
トレード計画を紙に書き出したら、銘柄がエントリーに適した形を示すまで辛抱強く待ちます。それがトレード計画を実行に移す合図です。トレードを始めたら、計画に忠実であることが極めて重要です。損失を最小限に抑えるため、あらかじめ決めたポイントでのみ退出しましょう。
1日の利益目標に達した場合、または2〜3回トレードをした後は、その日のトレードを終えることを検討しましょう。1日に20回以上のトレードを連発するのは避け、2〜3回に制限してください。
最後に、1日を終える前に、自分のトレードについて日誌をつけましょう。この習慣は戦略を振り返り、改善するのに役立ちます。日誌をコミュニティやメンターと共有してフィードバックをもらうのも有益です。
あなたのトレードプロセスはこれと少し違うかもしれませんが、大切なのはそれを守り、考えながら実行することです。
リスクを抑え、トレードを管理する方法
デイトレードは、口座残高を減らし始めるまでは刺激的な挑戦です。もちろん、そんな事態は避けたいでしょう。だからこそ、実際のお金で取引することを考える前に、適切なリスク管理とトレード管理を身につける必要があります。
リスクを効果的に管理するための第一歩は、正しい銘柄を選ぶことです。前述のとおり、Stocks in Playに注目しましょう。このカテゴリーに当てはまらない銘柄は避けるよう心がけてください。
リスクをさらに減らすには、利益と損失の比率が少なくとも2対1となる堅実なセットアップを見つけることです。そのようなトレードでは、100ドルをリスクにさらす代わりに200ドルの利益を得る可能性があります。比率が2対1未満のトレードは避けましょう。
次に、ストップロスを設定します。トレードにエントリーするたびにストップロスを決めておくことは極めて重要です。そうしなければ、感情によって判断が鈍り、対処しきれないほどの損失につながる恐れがあります。また、どんなトレードでも、ストップロスで失うリスクは口座の2％以下に抑えることが重要です。
リスク管理には、株数の設定も必要です。1日の目標や口座残高に基づいて決められますが、初心者トレーダーなら標準的な100株から始めることをおすすめします。また、以下の3つのステップで最大株数を計算することもできます。
1つ目は、最大ドルリスクを計算することです。これは口座の2％を超えてはいけないことを覚えておいてください。5万ドルの口座なら、1000ドルです。
2つ目のステップは、1株あたりの最大リスクをドルで決めることです。仮に1株あたり50セントをリスクにさらすとしましょう。
そして3つ目の最後のステップは、1000ドルを50セントで割ることです。これで最大株数は2000株となります。
リスク管理とは別に、トレード管理そのものも欠かせません。トレードに入った後、株価がストップロスか利益目標に達するまでただ見ているだけではいけません。新たな値動きを使って次の行動を決めましょう。状況が良ければ、追加で株を買うことを検討します。その後、さまざまな目標地点で保有株の一部を売却します。状況が悪化した場合は、損失を小さくしようと追加で株を買うのは避け、すぐにトレードを終了してください。
デイトレードでもう1つ重要なのは、リスク管理とトレード管理には、単にテクニカル分析を適用する以上のことが求められるという点です。リスク・トレード管理でおそらく最も重要な要素は、トレードの心理を理解することです。
あなたの考え方や行動は、デイトレーダーとしての成功に極めて大きな役割を果たします。このキャリアを順調にスタートさせたいなら、お金を稼ぐことからプロセスを習得することへと意識を移す必要があります。安定した利益はすぐには得られないかもしれないので、金銭面だけに集中していると、落ち込んで諦めてしまうかもしれません。今は、知識を得ることやスキルを磨くこと自体を勝利と捉えましょう。
感情的なトレーダーではなく、規律あるトレーダーになることが鍵です。トレード中に感情で行動してはいけません。最初のトレード計画を守れるだけの自制心を持ちましょう。損失が出たなら、早めにそれを受け入れましょう。
心身の健康を維持することも非常に重要です。体の状態は意思決定能力に影響を与えるため、常に最高の状態を保つようにしましょう。
これらのヒントをすべて心に留めておけば、リスクを効果的に減らし、利益を増やし、総合的なトレードパフォーマンスを高められます。
まとめ
デイトレードは、単に株を売買するだけではありません。そこから利益を生むキャリアを築きたいなら、真剣に取り組む必要がある仕事です。成功するデイトレーダーは、適切なツールと知識を身につけ、この分野の細かな実務を学び、そしておそらく最も重要なこととして、自分の感情を管理するために時間と労力を注ぎます。
確かにデイトレードは難しいですが、始める前から諦める理由にはなりません。すでにこの業界に情熱を持っているなら、挑戦してみましょう。リスクを取ってください。それが大きな成果につながるかもしれません。
